光伏利空来袭,赛道股再遭重挫
发布时间:2022-09-15
摘要: 【风险关注】 9月15日,三大指数高开低走集体下跌,创业板大幅下跌创本轮调整新低。……

【风险关注】

9月15日,三大指数高开低走集体下跌,创业板大幅下跌创本轮调整新低。其中赛道股集体重挫明显拖累创业板表现,光伏与风电板块跌幅居前,板块跌幅超过5%。

【舆情导向】

从消息面来看,9月14日,欧盟委员会正式提议禁止所有强制劳动的商品进入欧洲市场,该禁令倡议旨在涵盖制造生产的所有阶段。中国作为硅料的主要原产国,相关法案的实施预计会影响到硅料、甚至下游电硅片、电池片与组件的出口,而欧盟委员会此次提议的新法规也有可能影响到欧盟国家清洁能源,特别是太阳能产业的发展。受此影响,光伏新能源板块全线调整,并拖累市场情绪。

【传导逻辑】

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【影响范围】

   创业板、中证1000

【风险级别】

★★★

风险标注说明:

★★

★★★

★★★★

★★★★

预期程度

符合

符合

符合

超预期

超预期

影响程度

中/大

 

【扩散时间】

一周以上

【策略提示】

随着全球经济衰退预期的加强,各国的贸易保护措施升级的预期也在不断增强。欧美相继发布针对中国新能源产业链的限制法案,对新能源行业的高景气度预期产生较大压力,叠加此前赛道股大幅上涨后带来的赛道拥挤问题,新能源板块的压力仍需时间消化,对应创业板等小盘指数的表现仍会继续承压。后续等待产业政策的对冲,以及销售数据对行业高景气的再度确认。

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